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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | 533 571.00 | | 533 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 023.00 | 17 067.00 | 5 955.00 | 23 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 895.00 | 550 639.00 | 106 255.00 | 656 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 553.00 | 55 107.00 | 574 446.00 | 629 553.00 |
BZ Autres créances | 161 232.00 | | 161 232.00 | 161 232.00 |
CF Disponibilités | 408 848.00 | | 408 848.00 | 408 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 812.00 | 55 107.00 | 1 161 705.00 | 1 216 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 707.00 | 605 746.00 | 1 267 961.00 | 1 873 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
DG Autres réserves | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
DL TOTAL (I) | 242 129.00 | | | 242 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 355.00 | | | 750 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
EA Autres dettes | 181 773.00 | | | 181 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 963.00 | | | 1 021 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 961.00 | | | 1 267 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 963.00 | | | 1 021 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 813.00 | 2 152 490.00 | 2 548 303.00 | 395 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 813.00 | 2 152 490.00 | 2 548 303.00 | 395 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 618.00 | | | 2 548 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 014.00 | | | 2 468 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 604.00 | | | 80 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 895.00 | | | 656 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 725.00 | 1 342.00 | | 15 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 725.00 | 1 342.00 | | 15 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433.00 | 3 435.00 | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 355.00 | 750 355.00 | | 750 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 742.00 | 81 742.00 | | 81 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 773.00 | 181 773.00 | | 181 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
UX Autres créances clients | 629 553.00 | 572 874.00 | 56 680.00 | 629 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 233.00 | 161 233.00 | | 161 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 265.00 | 751 285.00 | 156 980.00 | 908 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 964.00 | 1 021 964.00 | | 1 021 964.00 |