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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
AH Fonds commercial | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
AP Constructions | 69 031.00 | 28 598.00 | 40 433.00 | 69 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 601.00 | 80 231.00 | 36 370.00 | 116 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 074.00 | 126 280.00 | 61 794.00 | 188 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 556.00 | 245 480.00 | 284 077.00 | 529 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BT Marchandises | 171 978.00 | | 171 978.00 | 171 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BZ Autres créances | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 177 774.00 | | 177 774.00 | 177 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 326.00 | | 465 326.00 | 465 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 883.00 | 245 480.00 | 749 403.00 | 994 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 288.00 | 51 091.00 | | 63 288.00 |
DG Autres réserves | 171 513.00 | 170 229.00 | | 171 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 498.00 | 60 981.00 | | 63 498.00 |
DL TOTAL (I) | 340 223.00 | 324 225.00 | | 340 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 533.00 | 72 064.00 | | 42 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 31.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 344.00 | 177 362.00 | | 277 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 683.00 | 86 349.00 | | 82 683.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 730.00 | | 1 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 324.00 | 11 616.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 180.00 | 348 152.00 | | 409 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 403.00 | 672 377.00 | | 749 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 703.00 | 304 191.00 | | 384 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 822 036.00 | | 4 822 036.00 | 4 822 036.00 |
FG Production vendue services | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 416.00 | | 4 873 416.00 | 4 873 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 943 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | 4 000.00 | | 3 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 320.00 | 4 485.00 | | 6 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 320.00 | 4 485.00 | | 6 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 1 065.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 1 065.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 311.00 | 3 419.00 | | 5 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 566.00 | 21 807.00 | | 23 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 343.00 | 4 453 322.00 | | 4 900 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 844.00 | 4 392 341.00 | | 4 836 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 498.00 | 60 981.00 | | 63 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 288.00 | | 152.00 | 588 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 884.00 | 529 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 884.00 | 373 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 296.00 | | | 153 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 589.00 | | | 432 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | 152.00 | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 249.00 | | 33 769.00 | 279 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 878.00 | | 33 769.00 | 268 878.00 |