| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 53 999.00 | | 53 999.00 | 53 999.00 |
AP Constructions | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 483.00 | 92 611.00 | 25 872.00 | 118 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 467.00 | 47 368.00 | 17 099.00 | 64 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 687.00 | 153 742.00 | 118 944.00 | 272 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 631.00 | | 78 631.00 | 78 631.00 |
BP En cours de production de services | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 680.00 | 5 096.00 | 277 584.00 | 282 680.00 |
BZ Autres créances | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 115.00 | 2 598.00 | 27 517.00 | 30 115.00 |
CF Disponibilités | 196 619.00 | | 196 619.00 | 196 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 068.00 | | 81 068.00 | 81 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 440.00 | 7 694.00 | 789 747.00 | 797 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 127.00 | 161 436.00 | 908 691.00 | 1 070 127.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 551.00 | 6 389.00 | | 17 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 747.00 | 11 162.00 | | 97 747.00 |
DL TOTAL (I) | 306 198.00 | 208 451.00 | | 306 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 357.00 | 72 778.00 | | 243 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 779.00 | 79 815.00 | | 52 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 631.00 | 171 558.00 | | 186 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 364.00 | 90 654.00 | | 119 364.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 512.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 493.00 | 415 316.00 | | 602 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 691.00 | 623 767.00 | | 908 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 365.00 | 372 356.00 | | 573 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 11 639.00 | | 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 997.00 | | 17 285.00 | 257 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 272 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 195 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 013.00 | | 17 005.00 | 181 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 695.00 | | 280.00 | 21 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 026.00 | 18 311.00 | 2 595.00 | 138 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 736.00 | 18 311.00 | 2 595.00 | 136 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 871.00 | 2 598.00 | 2 871.00 | 2 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 967.00 | 2 598.00 | 2 871.00 | 7 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 967.00 | 2 598.00 | 2 871.00 | 7 967.00 |
UG ‐ Financières | | 2 598.00 | 2 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 631.00 | 186 631.00 | | 186 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
UX Autres créances clients | 281 042.00 | 281 042.00 | | 281 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 961.00 | 213 833.00 | 29 127.00 | 242 961.00 |
VI Groupe et associés | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 677.00 | 424 862.00 | 21 815.00 | 446 677.00 |
VW T.V.A. | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 493.00 | 573 365.00 | 29 127.00 | 602 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | 7 174.00 | | 9 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 238.00 | 6 740.00 | | 5 238.00 |
ST Autres comptes | 918 128.00 | 1 101 344.00 | | 918 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 835.00 | 15 265.00 | | 19 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 978 106.00 | 626 977.00 | | 978 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 679.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 344.00 | 7 853.00 | | 10 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 742.00 | 190 853.00 | | 187 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 086.00 | 197 043.00 | | 185 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 202.00 | 1 123 349.00 | | 943 202.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |