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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 876.00 | 34 445.00 | 2 431.00 | 36 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 000.00 | 124 000.00 | 173 000.00 | 297 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 2 953.00 | 237 047.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 065.00 | 5 722.00 | 2 344.00 | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 626.00 | 110 619.00 | 41 006.00 | 151 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 049.00 | 277 739.00 | 516 310.00 | 794 049.00 |
BT Marchandises | 274 290.00 | 54 290.00 | 220 000.00 | 274 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BZ Autres créances | 1 186 371.00 | | 1 186 371.00 | 1 186 371.00 |
CF Disponibilités | 1 276 823.00 | | 1 276 823.00 | 1 276 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 705.00 | 54 290.00 | 2 699 415.00 | 2 753 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 753.00 | 332 029.00 | 3 215 725.00 | 3 547 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 819.00 | 209 819.00 | | 209 819.00 |
DH Report à nouveau | 371 129.00 | 365 531.00 | | 371 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | 5 597.00 | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 604 923.00 | 589 332.00 | | 604 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 258.00 | 75 630.00 | | 75 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 258.00 | 75 630.00 | | 75 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 977.00 | 13 084.00 | | 359 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033.00 | 1 318.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 89 143.00 | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 984.00 | 35 161.00 | | 69 984.00 |
EA Autres dettes | 2 093 408.00 | 1 233 588.00 | | 2 093 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 543.00 | 1 372 293.00 | | 2 535 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 725.00 | 2 037 256.00 | | 3 215 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 976.00 | 1 370 855.00 | | 2 222 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 605.00 | | 389 357.00 | 426 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 208.00 | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 914.00 | 794 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 706.00 | 459 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 876.00 | | 77 000.00 | 256 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 039.00 | | 312 357.00 | 163 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 587.00 | 22 857.00 | 15 706.00 | 146 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 195.00 | 1 250.00 | | 33 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 392.00 | 21 607.00 | 15 706.00 | 113 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 630.00 | 25 258.00 | 25 630.00 | 75 630.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 64 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 54 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 118 290.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 630.00 | 143 548.00 | 25 630.00 | 135 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 548.00 | 25 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 408.00 | 2 093 408.00 | | 2 093 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 886.00 | 45 319.00 | 141 027.00 | 357 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 899.00 | 1 180 899.00 | | 1 180 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 074.00 | 1 202 592.00 | 482.00 | 1 203 074.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 543.00 | 2 222 976.00 | 141 027.00 | 2 535 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 385.00 | 5 318.00 | | 13 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 166.00 | 38 836.00 | | 70 166.00 |
ST Autres comptes | 202 205.00 | 297 031.00 | | 202 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 337.00 | 26 473.00 | | 21 337.00 |
YT Sous‐traitance | 798.00 | 1 183.00 | | 798.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 070.00 | 85 623.00 | | 1 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 1 031.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 397.00 | 6 349.00 | | 14 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 464.00 | 20 069.00 | | 16 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 655.00 | 33 256.00 | | 20 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 576.00 | 449 147.00 | | 295 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |