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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
AP Constructions | 1 075 000.00 | 588 570.00 | 486 430.00 | 1 075 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 832.00 | 388 067.00 | 766.00 | 388 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 317 467.00 | | 1 317 467.00 | 1 317 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310 750.00 | 63 714.00 | 2 247 036.00 | 2 310 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 992 567.00 | 1 040 351.00 | 4 952 216.00 | 5 992 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BZ Autres créances | 103 712.00 | | 103 712.00 | 103 712.00 |
CF Disponibilités | 6 501 835.00 | | 6 501 835.00 | 6 501 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 632 628.00 | | 6 632 628.00 | 6 632 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 625 195.00 | 1 040 351.00 | 11 584 844.00 | 12 625 195.00 |
CU Autres participations | 855 600.00 | | 855 600.00 | 855 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 971.00 | | | 277 971.00 |
DG Autres réserves | 4 741 356.00 | | | 4 741 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 453.00 | | | 210 453.00 |
DL TOTAL (I) | 9 929 779.00 | | | 9 929 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 162.00 | | | 217 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
EA Autres dettes | 1 371 159.00 | | | 1 371 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 065.00 | | | 1 655 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 584 844.00 | | | 11 584 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 065.00 | | | 1 655 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 090.00 | | 309 090.00 | 309 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 090.00 | | 309 090.00 | 309 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 135.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 829.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 093.00 | | | 489 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 640.00 | | | 278 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 453.00 | | | 210 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610 253.00 | | 624 064.00 | 5 610 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 750.00 | 4 484 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 750.00 | 5 992 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 703.00 | | | 1 507 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 102 549.00 | | 624 064.00 | 4 102 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 502.00 | 44 135.00 | | 932 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 502.00 | 44 135.00 | | 932 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 246.00 | 63 714.00 | 19 246.00 | 19 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 246.00 | 63 714.00 | 19 246.00 | 19 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 246.00 | 63 714.00 | 19 246.00 | 19 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 159.00 | 1 371 159.00 | | 1 371 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 317 467.00 | | 1 317 467.00 | 1 317 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 192 016.00 | 192 016.00 | | 192 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 717.00 | 102 717.00 | | 102 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 307.00 | 130 794.00 | 1 318 513.00 | 1 449 307.00 |
VW T.V.A. | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 065.00 | 1 655 065.00 | | 1 655 065.00 |