| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 957.00 | 204 892.00 | 13 064.00 | 217 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 166 815.00 | -166 815.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 874.00 | 26 773.00 | 2 101.00 | 28 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 624.00 | 198 289.00 | 92 334.00 | 290 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 702.00 | | 184 702.00 | 184 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 442 955.00 | 594 782.00 | 848 172.00 | 1 442 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 141.00 | 1 954 793.00 | 2 205 348.00 | 4 160 141.00 |
BT Marchandises | 545 949.00 | 110 000.00 | 435 949.00 | 545 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 208.00 | 36 877.00 | 2 351 331.00 | 2 388 208.00 |
BZ Autres créances | 877 893.00 | | 877 893.00 | 877 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 148 749.00 | | 7 148 749.00 | 7 148 749.00 |
CF Disponibilités | 1 496 979.00 | | 1 496 979.00 | 1 496 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 526 900.00 | 146 877.00 | 12 380 022.00 | 12 526 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 687 041.00 | 2 101 670.00 | 14 585 371.00 | 16 687 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 443 960.00 | | | 1 443 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
CU Autres participations | 1 994 022.00 | 763 239.00 | 1 230 783.00 | 1 994 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 552 194.00 | 7 247 141.00 | | 8 552 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 229.00 | 1 305 053.00 | | 1 093 229.00 |
DL TOTAL (I) | 9 907 224.00 | 8 813 994.00 | | 9 907 224.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 313.00 | 284 522.00 | | 410 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 917.00 | 2 459 234.00 | | 3 265 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 739.00 | 895 079.00 | | 938 739.00 |
EA Autres dettes | 13 176.00 | 4 322.00 | | 13 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 628 146.00 | 3 747 198.00 | | 4 628 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 585 371.00 | 12 611 193.00 | | 14 585 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 628 146.00 | 3 462 676.00 | | 4 628 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 795.00 | | 111 347.00 | 4 048 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 160 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 193.00 | | 11 764.00 | 206 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 193.00 | | 61 009.00 | 443 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399 409.00 | | 38 574.00 | 3 399 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 254.00 | 23 702.00 | | 406 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 723.00 | 8 170.00 | | 196 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 531.00 | 15 532.00 | | 209 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 594 782.00 | | | 594 782.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 816.00 | | | 166 816.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 110 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 208.00 | 7 500.00 | 77 831.00 | 107 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781 946.00 | 117 500.00 | 227 731.00 | 1 781 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 831 946.00 | 117 500.00 | 227 731.00 | 1 831 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 500.00 | 77 831.00 | |
UG ‐ Financières | | | 149 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 918.00 | 3 265 918.00 | | 3 265 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 349.00 | 147 349.00 | | 147 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 630.00 | 176 630.00 | | 176 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 442 955.00 | 1 442 955.00 | | 1 442 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 057.00 | 2 338 057.00 | | 2 338 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
VB T. V. A. | 502 839.00 | 502 839.00 | | 502 839.00 |
VI Groupe et associés | 410 314.00 | 410 314.00 | | 410 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 858.00 | 307 858.00 | | 307 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 182.00 | 4 729 030.00 | 50 152.00 | 4 779 182.00 |
VW T.V.A. | 565 370.00 | 565 370.00 | | 565 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 147.00 | 4 628 147.00 | | 4 628 147.00 |