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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 567.00 | 14 137.00 | 430.00 | 14 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 454.00 | 39 174.00 | 19 279.00 | 58 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 889.00 | 56 179.00 | 23 710.00 | 79 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BN En cours de production de biens | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 124 566.00 | | 124 566.00 | 124 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 119.00 | | 149 119.00 | 149 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 008.00 | 56 179.00 | 172 829.00 | 229 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
DL TOTAL (I) | 136 019.00 | | | 136 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 829.00 | | | 172 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 889.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 592.00 | 2 588.00 | | 53 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 724.00 | 2 588.00 | | 50 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 960.00 | 1 960.00 | 5 967.00 | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |