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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 225.00 | 522.00 | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 508.00 | 34 276.00 | 5 232.00 | 39 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 852.00 | 34 501.00 | 10 351.00 | 44 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 079.00 | | 483 079.00 | 483 079.00 |
BZ Autres créances | 913 307.00 | | 913 307.00 | 913 307.00 |
CF Disponibilités | 300 458.00 | | 300 458.00 | 300 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 697 281.00 | | 1 697 281.00 | 1 697 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 133.00 | 34 501.00 | 1 707 632.00 | 1 742 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 190.00 | 433 190.00 | | 433 190.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
DG Autres réserves | 63 325.00 | 12 238.00 | | 63 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 241.00 | 51 087.00 | | 10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 550 075.00 | 539 834.00 | | 550 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 020.00 | 189 499.00 | | 108 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 909.00 | 444.00 | | 100 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 143.00 | 14 245.00 | | 24 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 133.00 | 219 655.00 | | 157 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 977.00 | 279 193.00 | | 494 977.00 |
EA Autres dettes | 272 375.00 | 366.00 | | 272 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 557.00 | 703 404.00 | | 1 157 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 632.00 | 1 243 237.00 | | 1 707 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 659.00 | | 1 375 659.00 | 1 375 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 659.00 | | 1 375 659.00 | 1 375 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 22 079.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 104.00 | 2 364 655.00 | | 1 402 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 863.00 | 2 313 568.00 | | 1 391 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 241.00 | 51 087.00 | | 10 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 731.00 | 770.00 | | 33 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 506.00 | 770.00 | | 33 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 133.00 | 157 133.00 | | 157 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 949.00 | 272 949.00 | | 272 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 518.00 | 296 518.00 | | 296 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 483 079.00 | 483 079.00 | | 483 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VC Groupe et associés | 383 127.00 | 383 127.00 | | 383 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
VI Groupe et associés | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
VP Divers | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 761.00 | 356 761.00 | | 356 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 983.00 | 1 396 386.00 | 4 597.00 | 1 400 983.00 |
VW T.V.A. | 103 501.00 | 103 501.00 | | 103 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 557.00 | 1 157 557.00 | | 1 157 557.00 |