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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
AH Fonds commercial | 4 374 586.00 | | 4 374 586.00 | 4 374 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 797.00 | 21 818.00 | 11 979.00 | 33 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 338.00 | 32 547.00 | 6 855 791.00 | 6 888 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 550.00 | | 478 550.00 | 478 550.00 |
BZ Autres créances | 296 954.00 | | 296 954.00 | 296 954.00 |
CF Disponibilités | 279 384.00 | | 279 384.00 | 279 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 059.00 | | 1 060 059.00 | 1 060 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 397.00 | 32 547.00 | 7 915 850.00 | 7 948 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
CU Autres participations | 2 426 779.00 | | 2 426 779.00 | 2 426 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 228 204.00 | 1 775 509.00 | | 2 228 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 827.00 | 452 695.00 | | 320 827.00 |
DK Provisions réglementées | 7 100.00 | 944.00 | | 7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 851.00 | 2 335 868.00 | | 2 662 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 133 501.00 | 979 120.00 | | 3 133 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 108.00 | 2 079 223.00 | | 1 489 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 814.00 | 264 765.00 | | 455 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 702.00 | 113 293.00 | | 153 702.00 |
EA Autres dettes | 20 874.00 | 50 898.00 | | 20 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 252 999.00 | 3 487 301.00 | | 5 252 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 915 850.00 | 5 823 168.00 | | 7 915 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 489 108.00 | | | 1 489 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 726.00 | | 2 143 726.00 | 2 143 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 726.00 | | 2 143 726.00 | 2 143 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 15 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 602.00 | 2 207.00 | | 3 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 602.00 | 63 629.00 | | 3 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 156.00 | 944.00 | | 6 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | 1 570.00 | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 629.00 | 62 059.00 | | -2 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 038.00 | 150 940.00 | | 107 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 186.00 | 2 220 967.00 | | 2 186 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 359.00 | 1 768 272.00 | | 1 865 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 827.00 | 452 695.00 | | 320 827.00 |