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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 600.00 | 119 751.00 | 143 848.00 | 263 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 555.00 | 76 308.00 | 78 246.00 | 154 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 660.00 | 154 474.00 | 171 186.00 | 325 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 816.00 | 350 534.00 | 401 281.00 | 751 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 584.00 | | 691 584.00 | 691 584.00 |
BZ Autres créances | 323 514.00 | | 323 514.00 | 323 514.00 |
CF Disponibilités | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 137 225.00 | | 1 137 225.00 | 1 137 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 041.00 | 350 534.00 | 1 538 507.00 | 1 889 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 122 866.00 | 108 714.00 | | 122 866.00 |
DH Report à nouveau | 202 112.00 | 202 112.00 | | 202 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 890.00 | 164 152.00 | | 243 890.00 |
DL TOTAL (I) | 592 630.00 | 498 739.00 | | 592 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 125.00 | 429 509.00 | | 404 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 454.00 | 61 413.00 | | 90 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 687.00 | 66 883.00 | | 84 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 829.00 | 296 217.00 | | 298 829.00 |
EA Autres dettes | 67 779.00 | 2 404.00 | | 67 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 876.00 | 856 428.00 | | 945 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 507.00 | 1 355 168.00 | | 1 538 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 331.00 | | 85 312.00 | 685 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 828.00 | 751 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 670.00 | 263 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 157.00 | 480 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 270.00 | | | 266 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 060.00 | | 85 312.00 | 411 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 924.00 | 163 438.00 | 18 828.00 | 205 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 217.00 | 68 204.00 | 2 670.00 | 54 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 707.00 | 95 233.00 | 16 157.00 | 151 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 829.00 | 298 829.00 | | 298 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 691 584.00 | 691 584.00 | | 691 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 125.00 | 241 284.00 | 162 840.00 | 404 125.00 |
VI Groupe et associés | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 514.00 | 323 514.00 | | 323 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 099.00 | 1 015 099.00 | 8 000.00 | 1 023 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 876.00 | 783 036.00 | 162 840.00 | 945 876.00 |