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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 509.00 | 950.00 | 1 014 559.00 | 1 015 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 080.00 | | 454 080.00 | 454 080.00 |
CF Disponibilités | 189 336.00 | | 189 336.00 | 189 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 340.00 | | 655 340.00 | 655 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 849.00 | 950.00 | 1 669 899.00 | 1 670 849.00 |
CU Autres participations | 1 014 559.00 | | 1 014 559.00 | 1 014 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 605 761.00 | | | 605 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DK Provisions réglementées | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 589.00 | | | 1 654 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 899.00 | | | 1 669 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 509.00 | | | 1 015 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 559.00 | | | 1 014 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |