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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 201.00 | 209 842.00 | 33 359.00 | 243 201.00 |
040 Immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 789.00 | 209 842.00 | 33 947.00 | 243 789.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
110 Total général Actif | 256 849.00 | 209 842.00 | 47 006.00 | 256 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 274.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 59 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 919.00 | 4 252.00 | | 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 512.00 | 192 824.00 | | 116 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 5 043.00 | 6 883.00 | | 5 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 973.00 | 203 959.00 | | 149 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 662.00 | 8 477.00 | | 3 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 864.00 | -864.00 | | 864.00 |
242 Autres charges externes. | 75 234.00 | 96 517.00 | | 75 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | 10 440.00 | | 5 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 403.00 | 54 873.00 | | 32 403.00 |
252 Charges sociales | 10 553.00 | 15 534.00 | | 10 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 598.00 | 17 234.00 | | 14 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 5 091.00 | 847.00 | | 5 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 091.00 | 203 059.00 | | 153 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 117.00 | 900.00 | | -3 117.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 688.00 | | | 688.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 322.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 417.00 | 583.00 | | -12 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 563.00 | | | 289 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |