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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 885 000.00 | | 1 885 000.00 | 1 885 000.00 |
AP Constructions | 8 352 895.00 | 4 674 983.00 | 3 677 913.00 | 8 352 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 237 896.00 | 4 674 983.00 | 5 562 913.00 | 10 237 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
BZ Autres créances | 418 422.00 | | 418 422.00 | 418 422.00 |
CF Disponibilités | 869 543.00 | | 869 543.00 | 869 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 396.00 | | 1 319 396.00 | 1 319 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 291.00 | 4 674 983.00 | 6 882 308.00 | 11 557 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 217 684.00 | 6 217 684.00 | | 6 217 684.00 |
DH Report à nouveau | -5 148 250.00 | -7 295 028.00 | | -5 148 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 334.00 | 2 146 778.00 | | -68 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 100.00 | 1 069 434.00 | | 1 001 100.00 |
DP Provisions pour risques | 857 573.00 | 857 573.00 | | 857 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 573.00 | 857 573.00 | | 857 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695 014.00 | 4 145 155.00 | | 4 695 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 514.00 | 48 976.00 | | 82 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 821.00 | 423 722.00 | | 25 821.00 |
EA Autres dettes | 210 435.00 | 108 431.00 | | 210 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 852.00 | 195 402.00 | | 9 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 635.00 | 4 921 686.00 | | 5 023 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 308.00 | 6 848 694.00 | | 6 882 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 806 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 176.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 294.00 | 7 374 800.00 | | 207 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 294.00 | 7 374 800.00 | | 207 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 730 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 730 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 294.00 | 3 644 575.00 | | 207 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 036.00 | 388 004.00 | | 24 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 650.00 | 8 638 085.00 | | 1 013 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 984.00 | 6 491 307.00 | | 1 081 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 334.00 | 2 146 778.00 | | -68 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 237 896.00 | | | 10 237 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 237 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 237 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 237 896.00 | | | 10 237 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497 806.00 | 177 176.00 | | 4 497 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 497 806.00 | 177 176.00 | | 4 497 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 315.00 | | | 160 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 435.00 | 210 435.00 | | 210 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VB T. V. A. | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VI Groupe et associés | 4 534 698.00 | 1 515 208.00 | | 4 534 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 478.00 | 375 478.00 | | 375 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 852.00 | 449 852.00 | | 449 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 636.00 | 1 843 830.00 | | 5 023 636.00 |