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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
AP Constructions | 1 364 375.00 | 634 775.00 | 729 600.00 | 1 364 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 914.00 | 406 780.00 | 278 134.00 | 684 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 789.00 | 52 285.00 | 6 504.00 | 58 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 970.00 | 1 093 840.00 | 1 059 130.00 | 2 152 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
BT Marchandises | 704 066.00 | | 704 066.00 | 704 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 073.00 | 1 791.00 | 184 282.00 | 186 073.00 |
BZ Autres créances | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 263 760.00 | | 263 760.00 | 263 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 717.00 | 1 791.00 | 1 202 926.00 | 1 204 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 688.00 | 1 095 631.00 | 2 262 057.00 | 3 357 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 858.00 | 322 858.00 | | 322 858.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
DG Autres réserves | 807 130.00 | 578 865.00 | | 807 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 456.00 | 228 265.00 | | 333 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 423.00 | 10 468.00 | | 20 423.00 |
DK Provisions réglementées | | 90 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 576 688.00 | 1 323 402.00 | | 1 576 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 230.00 | 710 699.00 | | 413 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 788.00 | 184 697.00 | | 177 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 408.00 | 67 839.00 | | 88 408.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 369.00 | 963 235.00 | | 685 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 057.00 | 2 286 637.00 | | 2 262 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 085 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 33.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 135 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411.00 | 869.00 | | 1 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 535.00 | 869.00 | | 91 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 440.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 90 565.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 469.00 | -89 696.00 | | 91 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 307.00 | 72 263.00 | | 117 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 089.00 | 2 295 258.00 | | 2 234 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 634.00 | 2 066 994.00 | | 1 900 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 456.00 | 228 265.00 | | 333 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 196.00 | | 18 774.00 | 2 134 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 152 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 197.00 | | 18 774.00 | 2 134 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 475.00 | 120 365.00 | | 973 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 475.00 | 120 365.00 | | 973 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 788.00 | 177 788.00 | | 177 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 186 073.00 | 186 073.00 | | 186 073.00 |
VI Groupe et associés | 413 230.00 | 413 230.00 | | 413 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 491.00 | 197 491.00 | | 197 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 369.00 | 685 369.00 | | 685 369.00 |