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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 2 622.00 | 1 248.00 | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 126 360.00 | | 126 360.00 | 126 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 698.00 | 15 219.00 | 17 478.00 | 32 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 623.00 | 17 842.00 | 145 781.00 | 163 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 679 757.00 | | 679 757.00 | 679 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 670.00 | | 701 670.00 | 701 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 293.00 | 17 842.00 | 847 451.00 | 865 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 805.00 | 31 207.00 | | 33 805.00 |
DH Report à nouveau | 48 740.00 | 38 449.00 | | 48 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 625.00 | 12 889.00 | | 29 625.00 |
DL TOTAL (I) | 120 970.00 | 91 345.00 | | 120 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 519.00 | 16 018.00 | | 51 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 3 604.00 | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 307.00 | 49 460.00 | | 48 307.00 |
EA Autres dettes | 595 892.00 | 501 515.00 | | 595 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 929.00 | 8 663.00 | | 8 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 481.00 | 598 936.00 | | 726 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 451.00 | 690 281.00 | | 847 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 481.00 | 589 183.00 | | 726 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 413.00 | | 224 413.00 | 224 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 413.00 | | 224 413.00 | 224 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 2 274.00 | | 5 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 660.00 | 183 399.00 | | 225 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 035.00 | 170 510.00 | | 196 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 625.00 | 12 889.00 | | 29 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 128.00 | | 1 495.00 | 162 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 735.00 | | 1 495.00 | 128 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 054.00 | 2 788.00 | | 15 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 247.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | 2 541.00 | | 12 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 892.00 | 595 892.00 | | 595 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VI Groupe et associés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 481.00 | 726 481.00 | | 726 481.00 |