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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 002.00 | 139 256.00 | 45 746.00 | 185 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 899.00 | 151 953.00 | 45 946.00 | 197 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 163.00 | 30 023.00 | 474 141.00 | 504 163.00 |
BZ Autres créances | 94 763.00 | | 94 763.00 | 94 763.00 |
CF Disponibilités | 331 642.00 | | 331 642.00 | 331 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 919.00 | 30 023.00 | 904 897.00 | 934 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 818.00 | 181 976.00 | 950 842.00 | 1 132 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 317 151.00 | | | 317 151.00 |
DH Report à nouveau | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 568.00 | | | -9 568.00 |
DL TOTAL (I) | 326 697.00 | | | 326 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 384.00 | | | 437 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 145.00 | | | 624 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 842.00 | | | 950 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 039.00 | | | 556 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 526.00 | | 14 828.00 | 238 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 456.00 | 197 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 124.00 | 197 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 194.00 | | 14 628.00 | 238 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 200.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 525.00 | 27 625.00 | 44 197.00 | 168 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 525.00 | 27 625.00 | 44 197.00 | 168 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 779.00 | 30 023.00 | 18 719.00 | 18 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 719.00 | 30 023.00 | 18 719.00 | 18 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 719.00 | 30 023.00 | 18 719.00 | 18 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 023.00 | 18 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 473 452.00 | 473 452.00 | | 473 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VB T. V. A. | 59 669.00 | 59 669.00 | | 59 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 384.00 | 369 278.00 | 68 107.00 | 437 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 926.00 | 598 926.00 | | 598 926.00 |
VW T.V.A. | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 145.00 | 556 039.00 | 68 107.00 | 624 145.00 |