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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 203.00 | 114 964.00 | 111 238.00 | 226 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 318.00 | 3 620.00 | 3 697.00 | 7 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 209.00 | 118 585.00 | 118 624.00 | 237 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 597.00 | | 155 597.00 | 155 597.00 |
BP En cours de production de services | 282 647.00 | | 282 647.00 | 282 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 962.00 | 3 419.00 | 763 543.00 | 766 962.00 |
BZ Autres créances | 260 779.00 | | 260 779.00 | 260 779.00 |
CF Disponibilités | 217 975.00 | | 217 975.00 | 217 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 304.00 | 3 419.00 | 1 681 885.00 | 1 685 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 514.00 | 122 004.00 | 1 800 509.00 | 1 922 514.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 152 726.00 | | | 152 726.00 |
DH Report à nouveau | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 159 525.00 | | | 159 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 189.00 | | | 666 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 143.00 | | | 721 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 593.00 | | | 150 593.00 |
EA Autres dettes | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 984.00 | | | 1 640 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 509.00 | | | 1 800 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 274.00 | | | 1 214 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 077.00 | 3 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 233 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 351.00 | | 710.00 | 233 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 761.00 | | 3.00 | 20 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 240.00 | 43 884.00 | 539.00 | 75 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 240.00 | 43 884.00 | 539.00 | 75 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 143.00 | 721 143.00 | | 721 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 766 963.00 | 766 963.00 | | 766 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 189.00 | 294 687.00 | 368 463.00 | 666 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 779.00 | 260 779.00 | | 260 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 672.00 | 1 029 085.00 | 3 587.00 | 1 032 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 777.00 | 1 214 275.00 | 368 463.00 | 1 585 777.00 |