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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 033.00 | 1 407.00 | 5 626.00 | 7 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 404.00 | 1 060 713.00 | 1 167 691.00 | 2 228 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 064.00 | 393 901.00 | 652 162.00 | 1 046 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 473.00 | 1 456 021.00 | 1 832 452.00 | 3 288 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 221.00 | | 365 221.00 | 365 221.00 |
BN En cours de production de biens | 2 045 423.00 | | 2 045 423.00 | 2 045 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 484 633.00 | | 13 484 633.00 | 13 484 633.00 |
BZ Autres créances | 2 504 236.00 | | 2 504 236.00 | 2 504 236.00 |
CF Disponibilités | 1 348 348.00 | | 1 348 348.00 | 1 348 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 709.00 | | 70 709.00 | 70 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 818 569.00 | | 19 818 569.00 | 19 818 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 107 043.00 | 1 456 021.00 | 21 651 022.00 | 23 107 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 031 138.00 | 3 031 138.00 | | 3 031 138.00 |
DH Report à nouveau | -859 089.00 | | | -859 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 012.00 | -859 089.00 | | 250 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 061.00 | 2 282 049.00 | | 2 532 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 561 980.00 | 1 893 142.00 | | 1 561 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561 980.00 | 1 893 142.00 | | 1 561 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 511 220.00 | 8 632 964.00 | | 7 511 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 606.00 | 6 383 782.00 | | 3 615 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900 993.00 | 5 856 493.00 | | 2 900 993.00 |
EA Autres dettes | 387 363.00 | | | 387 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 141 800.00 | 571 262.00 | | 3 141 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 556 982.00 | 21 444 501.00 | | 17 556 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 651 022.00 | 25 619 692.00 | | 21 651 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 444 501.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 463 610.00 | 21 067 683.00 | 32 531 293.00 | 11 463 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 463 610.00 | 21 067 683.00 | 32 531 293.00 | 11 463 610.00 |
FM Production stockée | | | 677 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 260 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 688 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 104 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 042 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 103.00 | 30 381.00 | | 60 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 103.00 | 30 381.00 | | 60 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 103.00 | -28 641.00 | | -60 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 111 004.00 | 1 431 894.00 | | -1 111 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 261 921.00 | 44 982 201.00 | | 34 261 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 011 909.00 | 45 841 291.00 | | 34 011 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 012.00 | -859 089.00 | | 250 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 331.00 | | 403 057.00 | 3 032 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 576.00 | 6 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 914.00 | 3 288 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 338.00 | 3 274 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 749.00 | | 403 057.00 | 2 984 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 039.00 | 599 899.00 | 382 917.00 | 1 239 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 039.00 | 598 492.00 | 382 917.00 | 1 239 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 893 142.00 | 75 823.00 | 406 986.00 | 1 893 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893 142.00 | 75 823.00 | 406 986.00 | 1 893 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 823.00 | 406 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 606.00 | 3 615 605.00 | | 3 615 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900 993.00 | 2 900 993.00 | | 2 900 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 362.00 | 387 362.00 | | 387 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 141 800.00 | 3 141 800.00 | | 3 141 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 13 484 633.00 | 13 484 633.00 | | 13 484 633.00 |
VI Groupe et associés | 7 501 945.00 | 7 501 945.00 | | 7 501 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504 236.00 | 2 504 236.00 | | 2 504 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 066 550.00 | 16 059 577.00 | 6 973.00 | 16 066 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 556 982.00 | 17 556 982.00 | | 17 556 982.00 |