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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 475 000.00 | | 2 475 000.00 | 2 475 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 519.00 | 188 750.00 | 10 769.00 | 199 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 523.00 | 188 750.00 | 2 489 773.00 | 2 678 523.00 |
BT Marchandises | 143 129.00 | | 143 129.00 | 143 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BZ Autres créances | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CF Disponibilités | 73 117.00 | | 73 117.00 | 73 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 007.00 | | 242 007.00 | 242 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 529.00 | 188 750.00 | 2 731 779.00 | 2 920 529.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 521.00 | 1 250 642.00 | | 1 397 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 229.00 | 146 879.00 | | 160 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 750.00 | 1 573 521.00 | | 1 733 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 601.00 | 594 115.00 | | 500 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 232.00 | 190 096.00 | | 171 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 715.00 | 248 814.00 | | 255 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 887.00 | 74 982.00 | | 68 887.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 029.00 | 1 108 006.00 | | 998 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 779.00 | 2 681 527.00 | | 2 731 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 290.00 | 607 575.00 | | 642 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 74.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 543.00 | | 6 612.00 | 2 676 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 632.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 632.00 | 199 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 539.00 | | 6 612.00 | 197 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 498.00 | 2 884.00 | 4 632.00 | 190 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 498.00 | 2 884.00 | 4 632.00 | 190 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 715.00 | 255 715.00 | | 255 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 301.00 | 144 561.00 | 355 740.00 | 500 301.00 |
VI Groupe et associés | 171 232.00 | 171 232.00 | | 171 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 932.00 | | | 91 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 255.00 | 25 761.00 | 3 494.00 | 29 255.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 029.00 | 642 290.00 | 355 740.00 | 998 029.00 |