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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 579.00 | 40 210.00 | 27 370.00 | 67 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 084.00 | 44 553.00 | 862 531.00 | 907 084.00 |
BT Marchandises | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 481.00 | | 148 481.00 | 148 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 564.00 | 44 553.00 | 1 011 012.00 | 1 055 564.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
DH Report à nouveau | 459 231.00 | 419 027.00 | | 459 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 545.00 | 40 204.00 | | 38 545.00 |
DL TOTAL (I) | 635 385.00 | 596 841.00 | | 635 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 130.00 | 219 655.00 | | 262 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 861.00 | 39 668.00 | | 27 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 723.00 | 64 324.00 | | 59 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 686.00 | 18 474.00 | | 25 686.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 626.00 | 342 347.00 | | 375 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 012.00 | 939 188.00 | | 1 011 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 973.00 | 6 139.00 | 559.00 | 38 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 630.00 | 6 139.00 | 559.00 | 34 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 130.00 | 262 130.00 | | 262 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 459.00 | 14 299.00 | 160.00 | 14 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 626.00 | 375 626.00 | | 375 626.00 |