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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 797.00 | 17 365.00 | 1 432.00 | 18 797.00 |
AH Fonds commercial | 811 560.00 | | 811 560.00 | 811 560.00 |
AP Constructions | 21 857.00 | 19 219.00 | 2 638.00 | 21 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 033.00 | 61 428.00 | 18 605.00 | 80 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 221.00 | 104 272.00 | 834 949.00 | 939 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 104.00 | 466.00 | 31 639.00 | 32 104.00 |
BZ Autres créances | 171 824.00 | | 171 824.00 | 171 824.00 |
CF Disponibilités | 190 765.00 | | 190 765.00 | 190 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 943.00 | 466.00 | 394 478.00 | 394 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 165.00 | 104 738.00 | 1 229 427.00 | 1 334 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 434.00 | 68 651.00 | | 132 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 702.00 | 63 782.00 | | 59 702.00 |
DL TOTAL (I) | 197 636.00 | 137 934.00 | | 197 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 097.00 | 274 265.00 | | 343 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 397.00 | 235 018.00 | | 323 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 290.00 | 80 039.00 | | 54 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 924.00 | 318 577.00 | | 211 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 635.00 | 56 641.00 | | 78 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 791.00 | 967 230.00 | | 1 031 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 427.00 | 1 105 164.00 | | 1 229 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 696.00 | 967 230.00 | | 908 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 331.00 | | 31 890.00 | 907 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 979.00 | | 19 378.00 | 810 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 777.00 | | 12 373.00 | 95 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 140.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 933.00 | 8 340.00 | | 95 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 761.00 | 604.00 | | 16 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 172.00 | 7 735.00 | | 79 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466.00 | | | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | | | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | | | 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 924.00 | 211 924.00 | | 211 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VC Groupe et associés | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 097.00 | 220 002.00 | 106 491.00 | 343 097.00 |
VI Groupe et associés | 323 397.00 | 323 397.00 | | 323 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 878.00 | 204 878.00 | | 204 878.00 |
VW T.V.A. | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 501.00 | 854 406.00 | 106 491.00 | 977 501.00 |