| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 663.00 | 15 885.00 | 7 778.00 | 23 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 012.00 | 16 219.00 | 8 793.00 | 25 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
110 Total général Actif | 70 348.00 | 16 219.00 | 54 129.00 | 70 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 526.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 140.00 | | | 88 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
252 Charges sociales | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 048.00 | | | 3 048.00 |