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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 857 747.00 | 90 000.00 | 1 767 747.00 | 1 857 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BZ Autres créances | 104 730.00 | 68 031.00 | 36 699.00 | 104 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 250.00 | 68 031.00 | 84 219.00 | 152 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 997.00 | 158 031.00 | 1 851 966.00 | 2 009 997.00 |
CU Autres participations | 1 857 747.00 | 90 000.00 | 1 767 747.00 | 1 857 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 975.00 | 1 550 975.00 | | 1 550 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
DH Report à nouveau | -257 756.00 | -34 579.00 | | -257 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 386.00 | -223 177.00 | | -147 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 285.00 | 1 323 670.00 | | 1 176 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 380.00 | 652 426.00 | | 557 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 462.00 | 50 862.00 | | 51 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | 10 586.00 | | 11 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 515.00 | 28 047.00 | | 46 515.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 682.00 | 752 663.00 | | 675 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 966.00 | 2 076 333.00 | | 1 851 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 949.00 | 672 600.00 | | 515 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 520.00 | 519 039.00 | | 306 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 766.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 561.00 | 328 056.00 | | 440 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 947.00 | 551 233.00 | | 587 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 386.00 | -223 177.00 | | -147 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 747.00 | | | 1 997 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 000.00 | 1 857 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 1 857 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 747.00 | | | 1 997 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 031.00 | | 140 000.00 | 298 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 031.00 | | 140 000.00 | 298 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VC Groupe et associés | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 380.00 | 397 647.00 | 159 733.00 | 557 380.00 |
VI Groupe et associés | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
VW T.V.A. | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 682.00 | 515 949.00 | 159 733.00 | 675 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 1 265.00 | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 216.00 | 361 627.00 | | 301 216.00 |
ST Autres comptes | 5 648.00 | 14 353.00 | | 5 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 1 600.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | 2 865.00 | | 2 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 000.00 | 64 960.00 | | 59 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 400.00 | 73 283.00 | | 60 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 263.00 | 384 380.00 | | 315 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |