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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BZ Autres créances | 1 131 247.00 | | 1 131 247.00 | 1 131 247.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 492.00 | | 1 131 492.00 | 1 131 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 116.00 | | 1 135 116.00 | 1 135 116.00 |
CU Autres participations | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 066.00 | 13 767.00 | | 51 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 528.00 | 37 298.00 | | 58 528.00 |
DL TOTAL (I) | 110 694.00 | 52 165.00 | | 110 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 373.00 | 1 063 088.00 | | 1 024 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 422.00 | 1 063 139.00 | | 1 024 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 116.00 | 1 115 304.00 | | 1 135 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 830.00 | -10 970.00 | | -9 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 500.00 | 26 980.00 | | 49 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 028.00 | -10 318.00 | | -9 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 528.00 | 37 298.00 | | 58 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 247.00 | 1 131 247.00 | | 1 131 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 373.00 | 1 024 373.00 | | 1 024 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 247.00 | 1 131 247.00 | | 1 131 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 422.00 | 1 024 422.00 | | 1 024 422.00 |