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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 7 865.00 | 4 082.00 | 3 782.00 | 7 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 704.00 | 85 302.00 | 21 402.00 | 106 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 339.00 | 91 734.00 | 1 255 605.00 | 1 347 339.00 |
BT Marchandises | 246 485.00 | | 246 485.00 | 246 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BZ Autres créances | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
CF Disponibilités | 201 387.00 | | 201 387.00 | 201 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 856.00 | | 512 856.00 | 512 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 195.00 | 91 734.00 | 1 768 461.00 | 1 860 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 526 529.00 | 361 788.00 | | 526 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 312.00 | 164 741.00 | | 96 312.00 |
DL TOTAL (I) | 699 841.00 | 603 529.00 | | 699 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 697.00 | 488 016.00 | | 612 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 647.00 | 299 446.00 | | 157 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 185.00 | 252 016.00 | | 233 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 103.00 | 56 285.00 | | 58 103.00 |
EA Autres dettes | 6 988.00 | 5 095.00 | | 6 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 620.00 | 1 100 857.00 | | 1 068 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 461.00 | 1 704 386.00 | | 1 768 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 264.00 | 688 894.00 | | 734 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 974.00 | | 7 518.00 | 1 344 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 153.00 | 1 347 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 116 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 890.00 | | | 1 230 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 664.00 | | 7 518.00 | 109 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 034.00 | 4 853.00 | 1 153.00 | 88 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 144.00 | 4 853.00 | 1 153.00 | 87 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 185.00 | 233 185.00 | | 233 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 010.00 | 277 655.00 | 327 241.00 | 612 010.00 |
VI Groupe et associés | 157 647.00 | 157 647.00 | | 157 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 997.00 | | | 75 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 405.00 | 65 405.00 | | 65 405.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 620.00 | 734 264.00 | 327 241.00 | 1 068 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 067.00 | 8 409.00 | | 13 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 143.00 | 18 559.00 | | 29 143.00 |
ST Autres comptes | 97 975.00 | 64 265.00 | | 97 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 934.00 | 47 203.00 | | 42 934.00 |
YT Sous‐traitance | 63 231.00 | 3 723.00 | | 63 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 866.00 | 2 822.00 | | 5 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 933.00 | 11 231.00 | | 18 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 938.00 | 143 817.00 | | 166 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 753.00 | 116 426.00 | | 140 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 983.00 | 133 750.00 | | 234 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |