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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 387.00 | 27 894.00 | 77 493.00 | 105 387.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 652.00 | 28 479.00 | 82 173.00 | 110 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 627.00 | | 110 627.00 | 110 627.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 161 882.00 | | 161 882.00 | 161 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 151.00 | | 281 151.00 | 281 151.00 |
110 Total général Actif | 391 804.00 | 28 479.00 | 363 325.00 | 391 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 073.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 113.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 430.00 | 14 267.00 | | 28 430.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 572 739.00 | 467 283.00 | | 572 739.00 |
230 Autres produits | 6 087.00 | 5 333.00 | | 6 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 256.00 | 486 882.00 | | 607 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 839.00 | 2 579.00 | | 17 839.00 |
242 Autres charges externes. | 234 078.00 | 201 851.00 | | 234 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | 2 269.00 | | 4 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 058.00 | 173 540.00 | | 256 058.00 |
252 Charges sociales | 29 765.00 | 30 135.00 | | 29 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 910.00 | 5 587.00 | | 7 910.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 2 114.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 252.00 | 418 076.00 | | 550 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 004.00 | 68 806.00 | | 57 004.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 5 779.00 | | 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38 345.00 | | |
294 Charges financières | 1 252.00 | 770.00 | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 36 034.00 | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 14 677.00 | | 12 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 300.00 | 61 451.00 | | 43 300.00 |