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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
AP Constructions | 990.00 | 8.00 | 982.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 498.00 | 76 937.00 | 4 560.00 | 81 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 974.00 | 183 125.00 | 214 850.00 | 397 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 278.00 | 301 417.00 | 227 862.00 | 529 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 912.00 | 4 859.00 | 481 053.00 | 485 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 942.00 | 20 506.00 | 520 436.00 | 540 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 280.00 | 10 199.00 | 1 162 082.00 | 1 172 280.00 |
BZ Autres créances | 582 750.00 | | 582 750.00 | 582 750.00 |
CF Disponibilités | 639 685.00 | | 639 685.00 | 639 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 609.00 | 35 564.00 | 3 409 045.00 | 3 444 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 887.00 | 336 981.00 | 3 636 906.00 | 3 973 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 917 689.00 | | | 1 917 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 211.00 | | | 226 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 901.00 | | | 2 198 901.00 |
DP Provisions pour risques | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 581.00 | | | 957 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 398.00 | | | 263 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 156 259.00 | | | 156 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 481.00 | | | 1 385 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 906.00 | | | 3 636 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 092.00 | | | 1 379 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 126 638.00 | | 12 126 638.00 | 12 126 638.00 |
FG Production vendue services | 247 113.00 | | 247 113.00 | 247 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 373 751.00 | | 12 373 751.00 | 12 373 751.00 |
FM Production stockée | | | -429 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 969 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 540 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | 7 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 681 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 008 548.00 | | | 12 008 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 782 337.00 | | | 11 782 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 211.00 | | | 226 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 913.00 | 4 079.00 | 151 236.00 | 469 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 952.00 | 529 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 952.00 | 481 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 177.00 | 1 078.00 | 151 236.00 | 422 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | 3 001.00 | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 778.00 | 55 473.00 | 81 975.00 | 327 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 392.00 | | 46.00 | 41 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 385.00 | 55 473.00 | 81 929.00 | 286 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 815.00 | | 5 290.00 | 57 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 294.00 | -1 928.00 | | 27 294.00 |
6T Sur comptes clients | 11 195.00 | 6 551.00 | 7 547.00 | 11 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 489.00 | 4 622.00 | 7 547.00 | 38 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 304.00 | 4 622.00 | 12 837.00 | 96 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 622.00 | 12 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 580.00 | 957 580.00 | | 957 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 259.00 | 156 259.00 | | 156 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 041.00 | 1 160 041.00 | | 1 160 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VB T. V. A. | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VC Groupe et associés | 542 217.00 | 542 217.00 | | 542 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 577.00 | 1 773 186.00 | 6 391.00 | 1 779 577.00 |
VW T.V.A. | 96 942.00 | 96 942.00 | | 96 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 092.00 | 1 379 092.00 | | 1 379 092.00 |