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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 371.00 | 124 164.00 | 41 206.00 | 165 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 474.00 | 32 437.00 | 15 037.00 | 47 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 905.00 | 156 602.00 | 56 302.00 | 212 905.00 |
BT Marchandises | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 064.00 | | 200 064.00 | 200 064.00 |
BZ Autres créances | 131 367.00 | | 131 367.00 | 131 367.00 |
CF Disponibilités | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 061.00 | | 376 061.00 | 376 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 966.00 | 156 602.00 | 432 363.00 | 588 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 132 976.00 | | | 132 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 030.00 | | | 189 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 386.00 | | | 299 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 363.00 | | | 432 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 003.00 | | | 277 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 097.00 | | 6 626.00 | 335 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 819.00 | | 59.00 | 128 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 819.00 | | 212 905.00 | 128 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 218.00 | | 6 626.00 | 206 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 878.00 | | | 128 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 946.00 | 10 655.00 | | 145 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 946.00 | 10 655.00 | | 145 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 470.00 | | 220 470.00 | 220 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 470.00 | | 220 470.00 | 220 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 030.00 | 189 030.00 | | 189 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 200 064.00 | 200 064.00 | | 200 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VC Groupe et associés | 126 049.00 | 126 049.00 | | 126 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 464.00 | 57 146.00 | 22 317.00 | 79 464.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 431.00 | 338 431.00 | | 338 431.00 |
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 321.00 | 277 003.00 | 22 317.00 | 299 321.00 |