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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 28 334.00 | 26 665.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 287.00 | 188 576.00 | 26 710.00 | 215 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 400.00 | | 348 400.00 | 348 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 396.00 | | 243 396.00 | 243 396.00 |
BZ Autres créances | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
CF Disponibilités | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 492.00 | | 749 492.00 | 749 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 779.00 | 188 576.00 | 776 202.00 | 964 779.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 400.00 | 34 629.00 | | 52 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 029.00 | 17 771.00 | | 19 029.00 |
DL TOTAL (I) | 89 430.00 | 70 400.00 | | 89 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 348.00 | 218 767.00 | | 221 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 300.00 | 50 000.00 | | 80 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 442.00 | 286 626.00 | | 300 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 515.00 | 44 842.00 | | 78 515.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | 1 154.00 | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 772.00 | 601 391.00 | | 686 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 202.00 | 671 791.00 | | 776 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 772.00 | 601 391.00 | | 686 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 101.00 | -80 000.00 | 199 101.00 | 279 101.00 |
FG Production vendue services | 163 394.00 | | 163 394.00 | 163 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 495.00 | -80 000.00 | 362 495.00 | 442 495.00 |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 6 911.00 | | 7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 798.00 | 288 938.00 | | 362 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 769.00 | 271 167.00 | | 343 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 029.00 | 17 771.00 | | 19 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 287.00 | | | 215 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 637.00 | | | 148 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 908.00 | 3 669.00 | | 184 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 637.00 | | | 148 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 059.00 | 3 669.00 | | 25 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 442.00 | 300 442.00 | | 300 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 243 396.00 | 243 396.00 | | 243 396.00 |
VB T. V. A. | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
VC Groupe et associés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VI Groupe et associés | 221 349.00 | 221 349.00 | | 221 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 261.00 | 325 261.00 | | 325 261.00 |
VW T.V.A. | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 473.00 | 606 473.00 | | 606 473.00 |