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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 970.00 | 16 772.00 | 198.00 | 16 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 930.00 | 143 262.00 | 101 668.00 | 244 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 879.00 | 160 034.00 | 1 442 844.00 | 1 602 879.00 |
BT Marchandises | 111 199.00 | | 111 199.00 | 111 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BZ Autres créances | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 049.00 | | 97 049.00 | 97 049.00 |
CF Disponibilités | 171 199.00 | | 171 199.00 | 171 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 036.00 | | 441 036.00 | 441 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 915.00 | 160 034.00 | 1 883 881.00 | 2 043 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 716.00 | 372 510.00 | | 470 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 664.00 | 98 206.00 | | 69 664.00 |
DL TOTAL (I) | 980 381.00 | 910 716.00 | | 980 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 087.00 | 671 530.00 | | 538 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 441.00 | 334 816.00 | | 261 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 913.00 | 85 740.00 | | 75 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 207.00 | 35 357.00 | | 18 207.00 |
EA Autres dettes | 9 850.00 | 5 160.00 | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 499.00 | 1 132 605.00 | | 903 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 881.00 | 2 043 322.00 | | 1 883 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 786.00 | 594 976.00 | | 500 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 441.00 | | | 261 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 930.00 | | 949.00 | 1 601 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 952.00 | | 949.00 | 260 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 020.00 | 30 013.00 | | 130 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 020.00 | 30 013.00 | | 130 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VB T. V. A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 087.00 | 135 373.00 | 402 713.00 | 538 087.00 |
VI Groupe et associés | 261 441.00 | 261 441.00 | | 261 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 499.00 | 500 786.00 | 402 713.00 | 903 499.00 |