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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 272 578.00 | | 1 272 578.00 | 1 272 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 863.00 | | 3 310 863.00 | 3 310 863.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 626.00 | 726.00 | 87 900.00 | 88 626.00 |
CF Disponibilités | 347 593.00 | | 347 593.00 | 347 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 219.00 | 726.00 | 435 494.00 | 436 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 082.00 | 726.00 | 3 746 357.00 | 3 747 082.00 |
CU Autres participations | 2 038 285.00 | | 2 038 285.00 | 2 038 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 511.00 | 54 775.00 | | 63 511.00 |
DG Autres réserves | 916 706.00 | 850 733.00 | | 916 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 511.00 | 174 709.00 | | 433 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 727.00 | 2 664 217.00 | | 2 997 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 950.00 | 621 524.00 | | 533 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 940.00 | 50 538.00 | | 150 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 1 116.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 039.00 | 58 000.00 | | 63 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 629.00 | 731 177.00 | | 748 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 357.00 | 3 395 394.00 | | 3 746 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 821.00 | 198 621.00 | | 303 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 879.00 | 204 971.00 | | 444 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 369.00 | 30 262.00 | | 11 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 511.00 | 174 709.00 | | 433 511.00 |