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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 359.00 | 7 898.00 | 461.00 | 8 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 159.00 | 78 030.00 | 53 129.00 | 131 159.00 |
BF Prêts | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 165.00 | 85 927.00 | 85 238.00 | 171 165.00 |
BN En cours de production de biens | 89 572.00 | | 89 572.00 | 89 572.00 |
BT Marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 812.00 | | 123 812.00 | 123 812.00 |
BZ Autres créances | 95 398.00 | | 95 398.00 | 95 398.00 |
CF Disponibilités | 61 748.00 | | 61 748.00 | 61 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 599.00 | | 372 599.00 | 372 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 764.00 | 85 927.00 | 457 837.00 | 543 764.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 204.00 | | | 277 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
DL TOTAL (I) | 315 845.00 | | | 315 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 992.00 | | | 141 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 837.00 | | | 457 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 258.00 | | | 112 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 411.00 | | 86 754.00 | 84 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 411.00 | | 55 107.00 | 84 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 647.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 285.00 | 34 643.00 | | 51 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 285.00 | 34 643.00 | | 51 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
UP Prêts | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 123 812.00 | 123 812.00 | | 123 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VB T. V. A. | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 897.00 | 16 163.00 | 29 734.00 | 45 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 851.00 | 250 851.00 | | 250 851.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 992.00 | 112 258.00 | 29 734.00 | 141 992.00 |