| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 910.00 | 17 220.00 | 1 689.00 | 18 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 2 162.00 | 255.00 | 2 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 401.00 | 19 382.00 | 2 019.00 | 21 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 911.00 | 19 382.00 | 44 529.00 | 63 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | | | 467.00 |
DH Report à nouveau | 588.00 | | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 676.00 | | 966.00 | 27 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 240.00 | 21 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 240.00 | 21 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 601.00 | | 966.00 | 27 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 364.00 | 3 311.00 | 6 292.00 | 22 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 364.00 | 3 311.00 | 6 292.00 | 22 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 346.00 | 4 810.00 | 24 536.00 | 29 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 219.00 | 7 144.00 | 75.00 | 7 219.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 795.00 | 17 259.00 | 24 536.00 | 41 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227.00 | | | 227.00 |
ST Autres comptes | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YT Sous‐traitance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |