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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 167.00 | 10 375.00 | 5 792.00 | 16 167.00 |
040 Immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 826.00 | 10 375.00 | 137 451.00 | 147 826.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
084 Disponibilités | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
110 Total général Actif | 209 988.00 | 10 375.00 | 199 613.00 | 209 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
230 Autres produits | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 457.00 | | | 138 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
252 Charges sociales | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 123.00 | | | 131 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 826.00 | | | 147 826.00 |