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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 990.00 | | 215 990.00 | 215 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 621.00 | 21 865.00 | 23 756.00 | 45 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 185.00 | 16 715.00 | 4 469.00 | 21 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 816.00 | 38 581.00 | 244 235.00 | 282 816.00 |
BT Marchandises | 147 887.00 | | 147 887.00 | 147 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
BZ Autres créances | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 341 067.00 | | 341 067.00 | 341 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 432.00 | | 621 432.00 | 621 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 249.00 | 38 581.00 | 865 668.00 | 904 249.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 897.00 | 14 638.00 | | 40 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 743.00 | 26 258.00 | | 63 743.00 |
DL TOTAL (I) | 115 640.00 | 51 897.00 | | 115 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 283.00 | 354 218.00 | | 509 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 595.00 | 12 454.00 | | 14 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 776.00 | 79 637.00 | | 54 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 565.00 | 20 658.00 | | 62 565.00 |
EA Autres dettes | 88 807.00 | 19 642.00 | | 88 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 027.00 | 486 610.00 | | 730 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 668.00 | 538 507.00 | | 865 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 748.00 | | 11 170.00 | 274 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 101.00 | 282 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 66 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 990.00 | | | 215 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 238.00 | | 11 170.00 | 56 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 578.00 | 14 033.00 | 29.00 | 24 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 578.00 | 14 033.00 | 29.00 | 24 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 611.00 | 92 886.00 | 363 219.00 | 508 611.00 |
VI Groupe et associés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
VP Divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 497.00 | 132 477.00 | 20.00 | 132 497.00 |
VW T.V.A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 028.00 | 314 303.00 | 363 219.00 | 730 028.00 |