| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 804.00 | 19 527.00 | 4 277.00 | 23 804.00 |
AH Fonds commercial | 131 469.00 | 65 735.00 | 65 735.00 | 131 469.00 |
AP Constructions | 1 608 183.00 | 1 222 914.00 | 385 269.00 | 1 608 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 109.00 | 310 561.00 | 26 548.00 | 337 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 839.00 | 1 323 949.00 | 363 890.00 | 1 687 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 049.00 | 2 962 143.00 | 866 906.00 | 3 829 049.00 |
BP En cours de production de services | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BT Marchandises | 2 986 197.00 | 90 233.00 | 2 895 965.00 | 2 986 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 172.00 | 37 635.00 | 789 537.00 | 827 172.00 |
BZ Autres créances | 402 233.00 | | 402 233.00 | 402 233.00 |
CF Disponibilités | 824 157.00 | | 824 157.00 | 824 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 022.00 | 127 867.00 | 4 926 154.00 | 5 054 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 071.00 | 3 090 010.00 | 5 793 061.00 | 8 883 071.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 712.00 | | | -363 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 893.00 | | | 1 226 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 956.00 | | | 2 892 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 218.00 | | | 434 218.00 |
EA Autres dettes | 1 164 921.00 | | | 1 164 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 167.00 | | | 4 566 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 061.00 | | | 5 793 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 571.00 | | | 4 543 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 507 765.00 | | 13 507 765.00 | 13 507 765.00 |
FG Production vendue services | 1 684 840.00 | | 1 684 840.00 | 1 684 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 192 605.00 | | 15 192 605.00 | 15 192 605.00 |
FM Production stockée | | | -3 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 462 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 690 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 641 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 289.00 | | | 115 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 766.00 | | | 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 902.00 | | | 444 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 136.00 | | | 459 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 460.00 | | | 110 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 897.00 | | | 111 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 240.00 | | | 347 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 109.00 | | | -3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 921 996.00 | | | 15 921 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 805 182.00 | | | 15 805 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 291.00 | | 174 304.00 | 3 805 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 546.00 | 3 829 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 546.00 | 3 642 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 473.00 | | 4 800.00 | 150 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 623 863.00 | | 169 504.00 | 3 623 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 577.00 | 293 014.00 | 38 449.00 | 2 707 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 334.00 | 13 927.00 | | 71 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616 786.00 | 279 087.00 | 38 449.00 | 2 616 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 100.00 | 1 683.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 90 324.00 | 90 233.00 | 90 324.00 | 90 324.00 |
6T Sur comptes clients | 36 880.00 | 785.00 | 30.00 | 36 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 204.00 | 101 117.00 | 92 037.00 | 127 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 204.00 | 101 117.00 | 92 037.00 | 127 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 117.00 | 92 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 956.00 | 2 892 956.00 | | 2 892 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 399.00 | 167 399.00 | | 167 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 709.00 | 220 709.00 | | 220 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 921.00 | 1 164 921.00 | | 1 164 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
UX Autres créances clients | 780 683.00 | 780 683.00 | | 780 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VB T. V. A. | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 415.00 | 22 819.00 | 22 596.00 | 45 415.00 |
VI Groupe et associés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VP Divers | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 124.00 | 303 124.00 | | 303 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 504.00 | 1 237 378.00 | 10 126.00 | 1 247 504.00 |
VW T.V.A. | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 167.00 | 4 543 571.00 | 22 596.00 | 4 566 167.00 |