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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 141 769.00 | | 2 141 769.00 | 2 141 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 671 883.00 | 25 000.00 | 9 646 883.00 | 9 671 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 823 654.00 | | 18 823 654.00 | 18 823 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 456 922.00 | 209 616.00 | 46 247 306.00 | 46 456 922.00 |
BZ Autres créances | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 133 888.00 | | 1 133 888.00 | 1 133 888.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 548.00 | | 1 193 548.00 | 1 193 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 650 470.00 | 209 616.00 | 47 440 854.00 | 47 650 470.00 |
CU Autres participations | 15 819 616.00 | 184 616.00 | 15 635 000.00 | 15 819 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 639 900.00 | 10 639 900.00 | | 10 639 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063 990.00 | 1 063 990.00 | | 1 063 990.00 |
DG Autres réserves | 25 512 902.00 | 18 643 662.00 | | 25 512 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 591 091.00 | 7 584 240.00 | | 7 591 091.00 |
DL TOTAL (I) | 44 841 548.00 | 37 965 457.00 | | 44 841 548.00 |
DP Provisions pour risques | 128 921.00 | 98 768.00 | | 128 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 921.00 | 98 768.00 | | 128 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428 412.00 | 3 988 761.00 | | 2 428 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 520.00 | 30 600.00 | | 41 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 42 684.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 384.00 | 4 062 045.00 | | 2 470 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 440 854.00 | 42 126 270.00 | | 47 440 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 369.00 | 75 800.00 | | 46 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 98 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 787 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 068 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 917 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 715 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 523.00 | 125 300.00 | | 124 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 598.00 | 8 323 253.00 | | 8 068 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 507.00 | 739 013.00 | | 477 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 591 091.00 | 7 584 240.00 | | 7 591 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 428 412.00 | 4 397.00 | 2 424 015.00 | 2 428 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 671 883.00 | | 9 671 883.00 | 9 671 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 823 654.00 | | 18 823 654.00 | 18 823 654.00 |
UX Autres créances clients | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 555 098.00 | 59 560.00 | 28 495 537.00 | 28 555 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 384.00 | 46 369.00 | 2 424 015.00 | 2 470 384.00 |