| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 727.00 | 29 770.00 | 21 956.00 | 51 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 965.00 | 40 609.00 | 50 356.00 | 90 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
110 Total général Actif | 107 772.00 | 40 609.00 | 67 163.00 | 107 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 810.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 071.00 | 485.00 | | 1 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 212.00 | 56 338.00 | | 46 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 459.00 | 56 839.00 | | 55 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 105.00 | -6.00 | | 2 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 034.00 | 5 651.00 | | 7 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 494.00 | 450.00 | | -2 494.00 |
242 Autres charges externes. | 29 661.00 | 25 065.00 | | 29 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 354.00 | | 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 437.00 | 19 269.00 | | 14 437.00 |
252 Charges sociales | 213.00 | 1 214.00 | | 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 034.00 | 7 370.00 | | 6 034.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 635.00 | 59 625.00 | | 57 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 176.00 | -2 785.00 | | -2 176.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 57.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 875.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 90 395.00 | -3 714.00 | | 90 395.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 965.00 | | | 90 965.00 |