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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 916.00 | 12 859.00 | 8 057.00 | 20 916.00 |
040 Immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 785.00 | 12 859.00 | 23 926.00 | 36 785.00 |
060 Stock marchandises | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
072 Créances – Autres | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
084 Disponibilités | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
110 Total général Actif | 74 607.00 | 12 859.00 | 61 749.00 | 74 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 928.00 | 242 740.00 | | 149 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 594.00 | 1 719.00 | | 35 594.00 |
230 Autres produits | 4 548.00 | 5 959.00 | | 4 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 070.00 | 250 418.00 | | 190 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 292.00 | 98 874.00 | | 67 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 887.00 | 875.00 | | -1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 54 525.00 | 65 163.00 | | 54 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 2 804.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 840.00 | 64 077.00 | | 49 840.00 |
252 Charges sociales | 12 312.00 | 19 748.00 | | 12 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 770.00 | 4 213.00 | | 4 770.00 |
262 Autres charges | 1 261.00 | 751.00 | | 1 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 513.00 | 256 506.00 | | 189 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 557.00 | -6 088.00 | | 557.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220.00 | -6 087.00 | | 220.00 |