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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 128.00 | 3 733.00 | 6 395.00 | 10 128.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 783.00 | 4 767.00 | 8 015.00 | 12 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
072 Créances – Autres | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
084 Disponibilités | 75 949.00 | | 75 949.00 | 75 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 464.00 | | 181 464.00 | 181 464.00 |
110 Total général Actif | 194 247.00 | 4 767.00 | 189 480.00 | 194 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 649.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |