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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 867.00 | 61 625.00 | 43 242.00 | 104 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 519.00 | 5 494.00 | 3 025.00 | 8 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 711.00 | 67 119.00 | 76 592.00 | 143 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 583.00 | 37 630.00 | 323 953.00 | 361 583.00 |
BZ Autres créances | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 151 915.00 | | 151 915.00 | 151 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 581.00 | 37 630.00 | 542 951.00 | 580 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 292.00 | 104 749.00 | 619 543.00 | 724 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 26 311.00 | 91 923.00 | | 26 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 672.00 | -65 612.00 | | 18 672.00 |
DL TOTAL (I) | 138 483.00 | 119 811.00 | | 138 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 814.00 | 63 689.00 | | 251 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 670.00 | 59 170.00 | | 54 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 30 570.00 | | 39 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 098.00 | 70 108.00 | | 112 098.00 |
EA Autres dettes | 22 941.00 | 11 286.00 | | 22 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 060.00 | 234 822.00 | | 481 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 543.00 | 354 633.00 | | 619 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 437.00 | 196 886.00 | | 268 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 279.00 | | 448 279.00 | 448 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 279.00 | | 448 279.00 | 448 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 200.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 70.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 907.00 | -27 700.00 | | -25 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 941.00 | 422 576.00 | | 501 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 268.00 | 488 188.00 | | 483 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 672.00 | -65 612.00 | | 18 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 678.00 | | 36 033.00 | 107 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 353.00 | | 36 033.00 | 77 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 106.00 | 33 013.00 | | 34 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | 33 013.00 | | 34 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 430.00 | 28 200.00 | | 9 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 430.00 | 28 200.00 | | 9 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 430.00 | 28 200.00 | | 9 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 316 427.00 | 316 427.00 | | 316 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 783.00 | 39 161.00 | 190 030.00 | 251 783.00 |
VI Groupe et associés | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 976.00 | 398 976.00 | | 398 976.00 |
VW T.V.A. | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 820.00 | 268 197.00 | 190 030.00 | 480 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 1 174.00 | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 804.00 | 24 120.00 | | 25 804.00 |
ST Autres comptes | 58 938.00 | 93 331.00 | | 58 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 219.00 | 17 350.00 | | 15 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
YT Sous‐traitance | 80 270.00 | 58 606.00 | | 80 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 627.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 143.00 | 1 174.00 | | 3 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 200.00 | 80 588.00 | | 93 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 689.00 | 49 489.00 | | 59 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 231.00 | 194 035.00 | | 180 231.00 |