| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787.00 | 2 256.00 | 1 531.00 | 3 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 774.00 | 2 256.00 | 2 942 518.00 | 2 944 774.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 490.00 | | 402 490.00 | 402 490.00 |
CF Disponibilités | 287 888.00 | | 287 888.00 | 287 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 691 119.00 | | 691 119.00 | 691 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 893.00 | 2 256.00 | 3 633 637.00 | 3 635 893.00 |
CU Autres participations | 2 859 987.00 | | 2 859 987.00 | 2 859 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 859 987.00 | 2 859 987.00 | | 2 859 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 899.00 | 86 077.00 | | 90 899.00 |
DG Autres réserves | 562 069.00 | 735 469.00 | | 562 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 792.00 | 96 422.00 | | 117 792.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 747.00 | 3 777 955.00 | | 3 630 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 3 141.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 1 733.00 | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889.00 | 4 873.00 | | 2 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 637.00 | 3 782 828.00 | | 3 633 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889.00 | 4 873.00 | | 2 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -741.00 | 252.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 375.00 | 101 250.00 | | 126 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 583.00 | 4 828.00 | | 8 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 792.00 | 96 422.00 | | 117 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 774.00 | | 82 500.00 | 2 863 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 861 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 944 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859 987.00 | | 3 000.00 | 2 859 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 1 262.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 1 262.00 | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |