| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 300.00 | 55 757.00 | 160 542.00 | 216 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 205.00 | 7 451.00 | 31 753.00 | 39 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 305.00 | 63 208.00 | 204 096.00 | 267 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
BN En cours de production de biens | 112 545.00 | | 112 545.00 | 112 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 986.00 | | 142 986.00 | 142 986.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 153.00 | | 353 153.00 | 353 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 458.00 | 63 208.00 | 557 249.00 | 620 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 465.00 | | | -16 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 520.00 | | | -6 520.00 |
DL TOTAL (I) | -15 485.00 | | | -15 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 890.00 | | | 232 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 360.00 | | | 116 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 735.00 | | | 572 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 249.00 | | | 557 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 735.00 | | | 372 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 800.00 | | 1 505.00 | 265 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 000.00 | | 1 505.00 | 254 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 122.00 | 49 087.00 | | 14 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 122.00 | 49 087.00 | | 14 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 200.00 | 214 200.00 | | 214 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | 800.00 | 614.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |