| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 2 146.00 | 4 157.00 | 6 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 296 064.00 | | 296 064.00 | 296 064.00 |
AP Constructions | 1 771 216.00 | 102 826.00 | 1 668 389.00 | 1 771 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 034.00 | 271 582.00 | 1 188 452.00 | 1 460 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 581.00 | 22 844.00 | 37 738.00 | 60 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 288.00 | | 113 288.00 | 113 288.00 |
AX Avances et acomptes | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BF Prêts | 251 453.00 | | 251 453.00 | 251 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 877 331.00 | 419 382.00 | 5 457 949.00 | 5 877 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409 334.00 | | 1 409 334.00 | 1 409 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 013 009.00 | 12 464.00 | 1 000 545.00 | 1 013 009.00 |
BT Marchandises | 81 348.00 | | 81 348.00 | 81 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 537.00 | | 785 537.00 | 785 537.00 |
BZ Autres créances | 350 129.00 | | 350 129.00 | 350 129.00 |
CF Disponibilités | 700 041.00 | | 700 041.00 | 700 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 761.00 | | 245 761.00 | 245 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 585 158.00 | 12 464.00 | 4 572 694.00 | 4 585 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 490.00 | 431 846.00 | 10 030 643.00 | 10 462 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 942.00 | 19 984.00 | 37 959.00 | 57 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 897.00 | 1.00 | | 1 351 897.00 |
DG Autres réserves | 698 476.00 | | | 698 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 548 241.00 | -1 524.00 | | -1 548 241.00 |
DL TOTAL (I) | 502 132.00 | -1 523.00 | | 502 132.00 |
DP Provisions pour risques | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 864 279.00 | | | 864 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 512.00 | | | 923 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 626.00 | | | 704 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 188.00 | | | 1 966 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 312.00 | 1 810.00 | | 4 271 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 500.00 | | | 1 616 500.00 |
EA Autres dettes | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 604 999.00 | 1 810.00 | | 8 604 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 030 643.00 | 286.00 | | 10 030 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 119 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 557 939.00 | |
FG Production vendue services | | | 406 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 084 003.00 | |
FM Production stockée | | | -111 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 196 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 819 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 108 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 352 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 423 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 766 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 570 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 643 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 687.00 | | | -68 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 306 258.00 | | | 26 306 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 854 499.00 | 1 524.00 | | 27 854 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 548 241.00 | -1 524.00 | | -1 548 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 917 331.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 5 877 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 4 061 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 101 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 251 903.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 423 615.00 | 4 232.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 984.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 401 485.00 | 4 232.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 939 453.00 | 104 441.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 939 453.00 | 104 441.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 521.00 | 133 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 312.00 | 4 271 312.00 | | 4 271 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616 500.00 | 1 616 500.00 | | 1 616 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
UP Prêts | 251 453.00 | | 251 453.00 | 251 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 731 993.00 | 731 993.00 | | 731 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VB T. V. A. | 166 265.00 | 166 265.00 | | 166 265.00 |
VC Groupe et associés | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 626.00 | 260 664.00 | 443 962.00 | 704 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 966 188.00 | 1 966 188.00 | | 1 966 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 468.00 | | | 832 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 842.00 | | | 127 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 362.00 | 128 362.00 | | 128 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 761.00 | 245 761.00 | | 245 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 329.00 | 1 381 426.00 | 251 903.00 | 1 633 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 604 999.00 | 8 161 037.00 | 443 962.00 | 8 604 999.00 |