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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 148.00 | 2.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 284.00 | 10 518.00 | 30 766.00 | 41 284.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | 8.00 | 5 532.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 184.00 | 10 774.00 | 550 409.00 | 561 184.00 |
BT Marchandises | 73 322.00 | | 73 322.00 | 73 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BZ Autres créances | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
CF Disponibilités | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 716.00 | | 159 716.00 | 159 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 900.00 | 10 774.00 | 710 125.00 | 720 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 764.00 | | | 535 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 126.00 | | | 677 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 125.00 | | | 710 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 984.00 | | | 186 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 561 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 766.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 657.00 | 45 514.00 | 183 424.00 | 535 657.00 |
VI Groupe et associés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 475.00 | 49 475.00 | | 49 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 605.00 | 81 065.00 | 5 540.00 | 86 605.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 127.00 | 186 984.00 | 183 424.00 | 677 127.00 |