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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AN Terrains | 144 825.00 | 54 071.00 | 90 755.00 | 144 825.00 |
AP Constructions | 125 345.00 | 125 045.00 | 300.00 | 125 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 258.00 | 275 178.00 | 56 079.00 | 331 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 642.00 | 109 274.00 | 8 368.00 | 117 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 872.00 | 572 678.00 | 162 194.00 | 734 872.00 |
BT Marchandises | 124 053.00 | | 124 053.00 | 124 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
BZ Autres créances | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 632 601.00 | | 632 601.00 | 632 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 452.00 | | 1 320 452.00 | 1 320 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 324.00 | 572 678.00 | 1 482 646.00 | 2 055 324.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 910 657.00 | | | 910 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 009.00 | | | 161 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 666.00 | | | 1 115 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 348.00 | | | 296 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 980.00 | | | 366 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 646.00 | | | 1 482 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 980.00 | | | 366 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 619.00 | 29 259.00 | 29 200.00 | 572 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 509.00 | 29 259.00 | 29 200.00 | 563 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 348.00 | 296 348.00 | | 296 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 037.00 | 113 797.00 | 239.00 | 114 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 980.00 | 366 980.00 | | 366 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |