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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 78.00 | 1 324.00 | 1 402.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AP Constructions | 155 936.00 | 155 504.00 | 433.00 | 155 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 404.00 | 67 335.00 | 1 068.00 | 68 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 400.00 | 330 169.00 | 74 231.00 | 404 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 989.00 | 553 086.00 | 304 903.00 | 857 989.00 |
BN En cours de production de biens | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
BT Marchandises | 172 216.00 | 30 273.00 | 141 943.00 | 172 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 657.00 | 54 834.00 | 246 824.00 | 301 657.00 |
BZ Autres créances | 91 359.00 | | 91 359.00 | 91 359.00 |
CF Disponibilités | 263 940.00 | | 263 940.00 | 263 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 048.00 | 85 107.00 | 793 941.00 | 879 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 038.00 | 638 193.00 | 1 098 845.00 | 1 737 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 610.00 | 116 610.00 | | 116 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DG Autres réserves | 595 000.00 | 590 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 334.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 531.00 | 5 548.00 | | 14 531.00 |
DL TOTAL (I) | 741 192.00 | 726 661.00 | | 741 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 937.00 | 27 045.00 | | 29 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 915.00 | 202 896.00 | | 248 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 202.00 | 81 530.00 | | 78 202.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 6 019.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 653.00 | 317 491.00 | | 357 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 845.00 | 1 044 152.00 | | 1 098 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 317 491.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 470.00 | 128.00 | 831 598.00 | 831 470.00 |
FD Production vendue biens | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
FG Production vendue services | 552 439.00 | 512.00 | 552 951.00 | 552 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 672.00 | 640.00 | 1 394 313.00 | 1 393 672.00 |
FM Production stockée | | | -3 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 122.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557.00 | 3 114.00 | | 6 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 557.00 | 3 114.00 | | 6 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 523.00 | 1 671.00 | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 1 671.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 034.00 | 1 443.00 | | 2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 1 052.00 | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 853.00 | 1 730 881.00 | | 1 481 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 322.00 | 1 725 333.00 | | 1 467 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 531.00 | 5 548.00 | | 14 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 602.00 | | 73 587.00 | 803 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 857 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 700 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 687.00 | | 1 402.00 | 151 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 396.00 | | 72 185.00 | 647 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 539.00 | 17 747.00 | 19 200.00 | 554 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 539.00 | 17 669.00 | 19 200.00 | 554 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 408.00 | 30 273.00 | 28 408.00 | 28 408.00 |
6T Sur comptes clients | 46 818.00 | 23 849.00 | 15 833.00 | 46 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 226.00 | 54 122.00 | 44 241.00 | 75 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 915.00 | 248 915.00 | | 248 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 202.00 | 78 202.00 | | 78 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 301 657.00 | 301 657.00 | | 301 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 359.00 | 91 359.00 | | 91 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 677.00 | 419 157.00 | 4 520.00 | 423 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 653.00 | 357 653.00 | | 357 653.00 |