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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 881.00 | 31 326.00 | 3 555.00 | 34 881.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
AP Constructions | 1 161 965.00 | 1 144 160.00 | 17 805.00 | 1 161 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 783.00 | 58 327.00 | 3 456.00 | 61 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 445.00 | 66 508.00 | 9 937.00 | 76 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 481.00 | 1 300 321.00 | 107 160.00 | 1 407 481.00 |
BT Marchandises | 1 265 251.00 | | 1 265 251.00 | 1 265 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 262.00 | 32 332.00 | 214 930.00 | 247 262.00 |
BZ Autres créances | 77 369.00 | | 77 369.00 | 77 369.00 |
CF Disponibilités | 1 243 445.00 | | 1 243 445.00 | 1 243 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 603.00 | 32 332.00 | 2 832 271.00 | 2 864 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 084.00 | 1 332 653.00 | 2 939 430.00 | 4 272 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 384 243.00 | 246 957.00 | | 384 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 923.00 | 137 286.00 | | 390 923.00 |
DL TOTAL (I) | 977 566.00 | 586 643.00 | | 977 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 391.00 | 270 368.00 | | 232 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 103.00 | 259 383.00 | | 396 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 279.00 | 264 267.00 | | 337 279.00 |
EA Autres dettes | 995 939.00 | 960 758.00 | | 995 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 865.00 | 1 754 929.00 | | 1 961 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 430.00 | 2 341 571.00 | | 2 939 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 585.00 | 1 534 844.00 | | 1 435 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 040 211.00 | | 5 040 211.00 | 5 040 211.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 211.00 | | 5 040 211.00 | 5 040 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 990 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 094 180.00 | 4 387 180.00 | | 5 094 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 703 257.00 | 4 249 894.00 | | 4 703 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 923.00 | 137 286.00 | | 390 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 214.00 | 21 132.00 | | 12 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 092.00 | | 11 389.00 | 2 464 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068 000.00 | 1 407 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 068 000.00 | 79 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 092.00 | | | 1 147 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 885.00 | | 11 389.00 | 1 307 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 049.00 | 15 272.00 | 1 068 000.00 | 2 353 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095 179.00 | 4 147.00 | 1 068 000.00 | 1 095 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 870.00 | 11 125.00 | | 1 257 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 103.00 | 396 103.00 | | 396 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 693.00 | 148 693.00 | | 148 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 939.00 | 656 537.00 | 339 402.00 | 995 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 208 463.00 | 208 463.00 | | 208 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VB T. V. A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 030.00 | 44 152.00 | 186 878.00 | 231 030.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 702.00 | 362 702.00 | | 362 702.00 |
VW T.V.A. | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 865.00 | 1 435 585.00 | 526 280.00 | 1 961 865.00 |