| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 252.00 | 163 777.00 | 84 474.00 | 248 252.00 |
AP Constructions | 285 138.00 | 266 892.00 | 18 246.00 | 285 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 417.00 | 264 510.00 | 30 907.00 | 295 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 846.00 | 334 828.00 | 350 018.00 | 684 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 056.00 | 1 030 007.00 | 523 049.00 | 1 553 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 089.00 | | 69 089.00 | 69 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BT Marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CF Disponibilités | 330 967.00 | | 330 967.00 | 330 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 463.00 | | 447 463.00 | 447 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 520.00 | 1 030 007.00 | 970 513.00 | 2 000 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 930.00 | 281 013.00 | | 256 930.00 |
DH Report à nouveau | | 4 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 462.00 | 66 637.00 | | 19 462.00 |
DK Provisions réglementées | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
DL TOTAL (I) | 303 986.00 | 379 525.00 | | 303 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 486.00 | 495 793.00 | | 454 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774.00 | 20 612.00 | | 7 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 193.00 | 41 498.00 | | 72 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 951.00 | 82 715.00 | | 124 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 526.00 | 640 619.00 | | 666 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 513.00 | 1 020 143.00 | | 970 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
FD Production vendue biens | 1 164 264.00 | | 1 164 264.00 | 1 164 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 361.00 | | 1 199 361.00 | 1 199 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 704.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 7 202.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 843.00 | -3 642.00 | | -2 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 7 977.00 | | 3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 229.00 | 1 335 646.00 | | 1 259 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 768.00 | 1 269 008.00 | | 1 239 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 462.00 | 66 637.00 | | 19 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 945.00 | | 62 112.00 | 1 490 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 077.00 | | | 284 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 919.00 | | 61 482.00 | 1 203 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | 630.00 | 2 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 302.00 | 121 704.00 | | 908 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 090.00 | 20 688.00 | | 143 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 213.00 | 101 017.00 | | 765 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 486.00 | 38 176.00 | 332 462.00 | 454 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 391.00 | 27 912.00 | 3 480.00 | 31 391.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 526.00 | 245 983.00 | 336 696.00 | 666 526.00 |