| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141 136.00 | 519 953.00 | 621 183.00 | 1 141 136.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 436.00 | 80 000.00 | 76 436.00 | 156 436.00 |
AN Terrains | 315 604.00 | 214 557.00 | 101 047.00 | 315 604.00 |
AP Constructions | 3 609 848.00 | 2 677 436.00 | 932 412.00 | 3 609 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 813.00 | 443 349.00 | 137 464.00 | 580 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 726 316.00 | 20 005 216.00 | 27 721 100.00 | 47 726 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 061 390.00 | | 4 061 390.00 | 4 061 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533 216.00 | | 2 533 216.00 | 2 533 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 250 237.00 | 24 018 260.00 | 36 231 977.00 | 60 250 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309 734.00 | | 2 309 734.00 | 2 309 734.00 |
BT Marchandises | 281 104.00 | 164 541.00 | 116 563.00 | 281 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 784.00 | | 442 784.00 | 442 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 500 029.00 | 213 024.00 | 12 287 005.00 | 12 500 029.00 |
BZ Autres créances | 2 595 731.00 | | 2 595 731.00 | 2 595 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 6 649 464.00 | | 6 649 464.00 | 6 649 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624 355.00 | | 624 355.00 | 624 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 403 200.00 | 377 565.00 | 25 025 635.00 | 25 403 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191 652.00 | | 191 652.00 | 191 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 653 437.00 | 24 395 825.00 | 61 257 612.00 | 85 653 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
CU Autres participations | 105 866.00 | 77 749.00 | 28 117.00 | 105 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 585 000.00 | 6 585 000.00 | | 6 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 922 199.00 | 2 922 199.00 | | 2 922 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 920 435.00 | 920 435.00 | | 920 435.00 |
DG Autres réserves | 2 156 514.00 | 2 383 649.00 | | 2 156 514.00 |
DH Report à nouveau | 258 665.00 | -351 658.00 | | 258 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 380.00 | 883 388.00 | | 13 380.00 |
DL TOTAL (I) | 13 899 769.00 | 12 917 424.00 | | 13 899 769.00 |
DN Avances conditionnées | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DO TOTAL (II) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 327 419.00 | 3 480 830.00 | | 4 327 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 655 281.00 | 5 336 572.00 | | 6 655 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 060 636.00 | 15 707 320.00 | | 21 060 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 832.00 | 3 020 060.00 | | 3 520 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 044 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 042 668.00 | 9 524 480.00 | | 11 042 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 064 995.00 | 1 430 599.00 | | 4 064 995.00 |
EA Autres dettes | 51 255.00 | 77 665.00 | | 51 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 634 767.00 | 297 363.00 | | 1 634 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 375 152.00 | 30 057 487.00 | | 41 375 152.00 |
ED (V) | 153 893.00 | 131 381.00 | | 153 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 257 612.00 | 47 970 839.00 | | 61 257 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 995 070.00 | 17 011 293.00 | | 22 995 070.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 056 956.00 | 457 799.00 | | 1 056 956.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -282 638.00 | -261 368.00 | | -282 638.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -389 953.00 | -79 277.00 | | -389 953.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -672 591.00 | -340 645.00 | | -672 591.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 267 862.00 | 1 795 742.00 | | 2 267 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 580 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 601 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 434 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 119 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 432 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 644 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 212 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 440 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 641 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 785 516.00 | |
GE Autres charges | | | 116 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 897 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 026 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 712.00 | 1 992.00 | | 44 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465.00 | 2 234 257.00 | | 3 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 624 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 177.00 | 2 860 996.00 | | 48 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 487.00 | 332 318.00 | | 121 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 950 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 103.00 | | | 178 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 590.00 | 2 283 089.00 | | 299 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 413.00 | 577 907.00 | | -251 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911 313.00 | 455 710.00 | | 911 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 363 406.00 | 51 968 677.00 | | 43 363 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 350 027.00 | 51 085 289.00 | | 43 350 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 380.00 | 883 388.00 | | 13 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 667 003.00 | 378 523.00 | | 667 003.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -389 953.00 | -79 277.00 | | -389 953.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 056 956.00 | 457 799.00 | | 1 056 956.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 726 358.00 | | 13 292 863.00 | 15 726 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 033.00 | 2 796 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 598 671.00 | 20 420 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 272 638.00 | 17 536 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 268 590.00 | | 12 540 541.00 | 13 268 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 063.00 | | 752 322.00 | 2 370 063.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 718 840.00 | 587 244.00 | 7 306 084.00 | 6 718 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 545.00 | 9 784.00 | 64 329.00 | 54 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664 295.00 | 577 460.00 | 7 241 755.00 | 6 664 295.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 797 664.00 | 3 658 636.00 | 2 811 229.00 | 2 797 664.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746 499.00 | 746 499.00 | | 746 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 688 667.00 | 7 688 667.00 | | 7 688 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693 631.00 | 2 693 631.00 | | 2 693 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951 374.00 | 1 951 374.00 | | 1 951 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425 577.00 | 1 425 577.00 | | 1 425 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003 368.00 | | 2 003 368.00 | 2 003 368.00 |
UX Autres créances clients | 10 967 958.00 | 10 901 431.00 | 66 527.00 | 10 967 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 070.00 | 1 500 070.00 | | 1 500 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 276 355.00 | 5 143 690.00 | 132 665.00 | 5 276 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 845 563.00 | 1 845 563.00 | | 1 845 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 728.00 | | | 563 728.00 |
VP Divers | 6 948 479.00 | 6 948 479.00 | | 6 948 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 647.00 | 465 647.00 | | 465 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 385 453.00 | 18 315 557.00 | 2 069 896.00 | 20 385 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 127 735.00 | 22 995 070.00 | 132 665.00 | 23 127 735.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |